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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 408.00 | 14 845.00 | 5 563.00 | 20 408.00 |
AH Fonds commercial | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
AP Constructions | 44 267.00 | 11 973.00 | 32 293.00 | 44 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 071.00 | 45 139.00 | 3 932.00 | 49 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 955.00 | 141 433.00 | 79 522.00 | 220 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 522.00 | 213 390.00 | 238 131.00 | 451 522.00 |
BT Marchandises | 3 365 463.00 | 192 979.00 | 3 172 484.00 | 3 365 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 579.00 | 33 999.00 | 296 580.00 | 330 579.00 |
BZ Autres créances | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
CF Disponibilités | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 249.00 | 226 978.00 | 3 783 271.00 | 4 010 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 769.00 | 440 368.00 | 4 021 401.00 | 4 461 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 362.00 | -350 431.00 | | -334 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 043.00 | 16 069.00 | | -14 043.00 |
DL TOTAL (I) | 401 595.00 | 415 638.00 | | 401 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 799.00 | 524 577.00 | | 684 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 500.00 | 1 602 609.00 | | 1 600 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 742.00 | 88 915.00 | | 127 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 449.00 | 921 218.00 | | 843 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 503.00 | 251 582.00 | | 280 503.00 |
EA Autres dettes | 46 157.00 | 31 598.00 | | 46 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 657.00 | 36 113.00 | | 36 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 807.00 | 3 456 611.00 | | 3 619 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 401.00 | 3 872 250.00 | | 4 021 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 173.00 | 3 355 486.00 | | 3 594 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 158 008.00 | | 7 158 008.00 | 7 158 008.00 |
FG Production vendue services | 428 570.00 | | 428 570.00 | 428 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 578.00 | | 7 586 578.00 | 7 586 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 407 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 744.00 | 10 000.00 | | 12 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 744.00 | 10 000.00 | | 12 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 744.00 | -10 000.00 | | -12 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 736.00 | -18 787.00 | | -18 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 758.00 | 7 568 935.00 | | 7 759 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773 801.00 | 7 552 866.00 | | 7 773 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 043.00 | 16 069.00 | | -14 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 166.00 | | 39 355.00 | 412 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 688.00 | | 5 590.00 | 129 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 528.00 | | 33 765.00 | 280 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 152.00 | 35 238.00 | | 178 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | 35.00 | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 343.00 | 35 202.00 | | 163 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 638.00 | 155 743.00 | 39 402.00 | 76 638.00 |
6T Sur comptes clients | 33 253.00 | 1 309.00 | 563.00 | 33 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 891.00 | 157 052.00 | 39 964.00 | 109 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 891.00 | 157 052.00 | 39 964.00 | 109 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 051.00 | 39 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 449.00 | 843 449.00 | | 843 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 287 790.00 | 287 790.00 | | 287 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VB T. V. A. | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VC Groupe et associés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 044.00 | 584 044.00 | | 584 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 755.00 | 75 122.00 | 25 633.00 | 100 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 404.00 | 631 453.00 | 1 951.00 | 633 404.00 |
VW T.V.A. | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 064.00 | 3 466 431.00 | 25 633.00 | 3 492 064.00 |