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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 13 247.00 | 24 407.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 2 116.00 | 1 949.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 681.00 | 23 524.00 | 22 157.00 | 45 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 615.00 | 5 678.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 193.00 | 39 502.00 | 553 692.00 | 593 193.00 |
BT Marchandises | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BZ Autres créances | 141 519.00 | | 141 519.00 | 141 519.00 |
CF Disponibilités | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 651.00 | | 335 651.00 | 335 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 844.00 | 39 502.00 | 889 343.00 | 928 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 214.00 | 119 326.00 | | 202 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 216.00 | 97 888.00 | | 86 216.00 |
DL TOTAL (I) | 332 430.00 | 261 214.00 | | 332 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 806.00 | 376 414.00 | | 337 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 316.00 | 109 100.00 | | 109 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 531.00 | 68 775.00 | | 73 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 259.00 | 37 061.00 | | 36 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 912.00 | 591 350.00 | | 556 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 343.00 | 852 564.00 | | 889 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 291.00 | 253 367.00 | | 262 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 693.00 | | 39 500.00 | 553 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | 39 500.00 | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 021.00 | 11 866.00 | | 27 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | 11 866.00 | | 27 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 090.00 | 1 050.00 | | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 105.00 | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 105.00 | | 509.00 |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 806.00 | 43 185.00 | 176 578.00 | 337 806.00 |
VI Groupe et associés | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 397.00 | 164 397.00 | | 164 397.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 912.00 | 262 291.00 | 176 578.00 | 556 912.00 |