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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 609.00 | 3 007.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 28 183.00 | 9 470.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 6 644.00 | 1 291.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 386.00 | 45 898.00 | 10 488.00 | 56 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 1 330.00 | 4 963.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 783.00 | 82 665.00 | 561 119.00 | 643 783.00 |
BT Marchandises | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BZ Autres créances | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CF Disponibilités | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 467.00 | | 373 467.00 | 373 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 251.00 | 82 665.00 | 934 586.00 | 1 017 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 543.00 | 443 400.00 | | 513 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 475.00 | 70 143.00 | | 80 475.00 |
DL TOTAL (I) | 638 017.00 | 557 543.00 | | 638 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 975.00 | 207 373.00 | | 162 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 108.00 | 35 957.00 | | 21 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 69 361.00 | | 64 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 584.00 | 24 338.00 | | 47 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 568.00 | 337 030.00 | | 296 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 586.00 | 894 573.00 | | 934 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 525.00 | 174 145.00 | | 178 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 706.00 | | 7 077.00 | 636 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | 3 616.00 | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 885.00 | | 3 090.00 | 98 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 821.00 | | 371.00 | 77 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 069.00 | 11 265.00 | | 70 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 069.00 | 10 656.00 | | 70 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 320.00 | 11.00 | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 11.00 | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | 11.00 | | 1 320.00 |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 975.00 | 44 932.00 | 118 043.00 | 162 975.00 |
VI Groupe et associés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 568.00 | 178 525.00 | 118 043.00 | 296 568.00 |