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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 1 815.00 | 1 801.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 29 981.00 | 7 673.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 7 612.00 | 324.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 386.00 | 52 833.00 | 3 552.00 | 56 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 1 492.00 | 4 801.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 192.00 | 93 733.00 | 478 459.00 | 572 192.00 |
BT Marchandises | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BZ Autres créances | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CF Disponibilités | 416 119.00 | | 416 119.00 | 416 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 680.00 | | 641 680.00 | 641 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 871.00 | 93 733.00 | 1 120 138.00 | 1 213 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 588 017.00 | 513 543.00 | | 588 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 879.00 | 80 475.00 | | 238 879.00 |
DL TOTAL (I) | 870 896.00 | 638 017.00 | | 870 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 109.00 | 162 975.00 | | 118 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 660.00 | 64 901.00 | | 58 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 474.00 | 47 584.00 | | 72 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 243.00 | 296 568.00 | | 249 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 138.00 | 934 586.00 | | 1 120 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 515.00 | 178 525.00 | | 176 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 783.00 | | 868.00 | 643 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 900.00 | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 460.00 | 572 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 101 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 616.00 | | | 463 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 975.00 | | 560.00 | 101 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 193.00 | | 308.00 | 78 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 334.00 | 10 913.00 | 7.00 | 81 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 1 205.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 725.00 | 9 708.00 | 7.00 | 80 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 162.00 | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 162.00 | | 1 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |