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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 17 476.00 | 20 177.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 3 009.00 | 1 056.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 213.00 | 28 282.00 | 23 931.00 | 52 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 657.00 | 5 636.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 725.00 | 49 425.00 | 550 301.00 | 599 725.00 |
BT Marchandises | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BZ Autres créances | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CF Disponibilités | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 836.00 | | 365 836.00 | 365 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 561.00 | 49 425.00 | 916 137.00 | 965 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 430.00 | 202 214.00 | | 288 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 261.00 | 86 216.00 | | 74 261.00 |
DL TOTAL (I) | 406 692.00 | 332 430.00 | | 406 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 784.00 | 337 806.00 | | 294 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 850.00 | 109 316.00 | | 93 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 546.00 | 73 531.00 | | 89 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 36 259.00 | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 445.00 | 556 912.00 | | 509 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 137.00 | 889 343.00 | | 916 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 276.00 | 262 291.00 | | 258 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 193.00 | | 6 532.00 | 593 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 400.00 | | 6 532.00 | 87 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 887.00 | 9 880.00 | | 38 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 887.00 | 9 880.00 | | 38 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | 430.00 | | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 43.00 | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 43.00 | | 615.00 |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 546.00 | 89 546.00 | | 89 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 784.00 | 43 615.00 | 178 441.00 | 294 784.00 |
VI Groupe et associés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 015.00 | 179 015.00 | | 179 015.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 445.00 | 258 276.00 | 178 441.00 | 509 445.00 |