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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 25 012.00 | 12 642.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 5 677.00 | 2 259.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 296.00 | 39 380.00 | 13 915.00 | 53 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 1 320.00 | 4 973.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 706.00 | 71 389.00 | 565 317.00 | 636 706.00 |
BT Marchandises | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BZ Autres créances | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
CF Disponibilités | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 255.00 | | 329 255.00 | 329 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 962.00 | 71 389.00 | 894 573.00 | 965 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 400.00 | 362 692.00 | | 443 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 143.00 | 90 708.00 | | 70 143.00 |
DL TOTAL (I) | 557 543.00 | 497 400.00 | | 557 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 373.00 | 251 308.00 | | 207 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 957.00 | 53 862.00 | | 35 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 361.00 | 63 240.00 | | 69 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | 23 672.00 | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 030.00 | 392 082.00 | | 337 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 573.00 | 889 481.00 | | 894 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 145.00 | 184 824.00 | | 174 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 595.00 | | 33 111.00 | 603 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | 10 273.00 | | 59 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 802.00 | | 1 083.00 | 97 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 793.00 | | 32 028.00 | 45 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 796.00 | 10 273.00 | | 59 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | 10 273.00 | | 59 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 132.00 | 188.00 | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 188.00 | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | 188.00 | | 1 132.00 |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 373.00 | 44 488.00 | 162 885.00 | 207 373.00 |
VI Groupe et associés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 441.00 | 187 441.00 | | 187 441.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 030.00 | 174 145.00 | 162 885.00 | 337 030.00 |