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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 37 654.00 | 21 706.00 | 15 948.00 | 37 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 4 403.00 | 3 532.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 213.00 | 33 687.00 | 18 526.00 | 52 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 1 132.00 | 5 161.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 595.00 | 60 928.00 | 542 668.00 | 603 595.00 |
BT Marchandises | 117 160.00 | | 117 160.00 | 117 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BZ Autres créances | 144 842.00 | | 144 842.00 | 144 842.00 |
CF Disponibilités | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 814.00 | | 346 814.00 | 346 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 409.00 | 60 928.00 | 889 481.00 | 950 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 692.00 | 288 430.00 | | 362 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 708.00 | 74 261.00 | | 90 708.00 |
DL TOTAL (I) | 497 400.00 | 406 692.00 | | 497 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 308.00 | 294 784.00 | | 251 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 862.00 | 93 850.00 | | 53 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 89 546.00 | | 63 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 672.00 | 31 266.00 | | 23 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 082.00 | 509 445.00 | | 392 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 481.00 | 916 137.00 | | 889 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 824.00 | 258 276.00 | | 184 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 725.00 | | 3 870.00 | 599 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 932.00 | | 3 870.00 | 93 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 767.00 | 11 029.00 | | 48 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | 11 029.00 | | 48 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 657.00 | 474.00 | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | 474.00 | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | 474.00 | | 657.00 |
UG ‐ Financières | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 308.00 | 44 050.00 | 180 323.00 | 251 308.00 |
VI Groupe et associés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 844.00 | 141 844.00 | | 141 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 661.00 | 169 661.00 | | 169 661.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 082.00 | 184 824.00 | 180 323.00 | 392 082.00 |