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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 2 953.00 | 12 961.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 518.00 | 8 657.00 | 26 861.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 432.00 | 11 610.00 | 184 822.00 | 196 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
BZ Autres créances | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CF Disponibilités | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 871.00 | | 238 871.00 | 238 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 304.00 | 11 610.00 | 423 694.00 | 435 304.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 57 955.00 | 46 214.00 | | 57 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 132.00 | 11 741.00 | | 31 132.00 |
DL TOTAL (I) | 250 787.00 | 219 655.00 | | 250 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 588.00 | 33.00 | | 11 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 156.00 | 19 374.00 | | 25 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 19 617.00 | | 37 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 481.00 | 66 288.00 | | 98 481.00 |
EA Autres dettes | | 101 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 906.00 | 207 073.00 | | 172 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 694.00 | 426 728.00 | | 423 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 200.00 | | 15 180.00 | 182 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 196 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 51 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | | 15 180.00 | 37 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082.00 | 5 528.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 5 528.00 | | 6 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UX Autres créances clients | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 509.00 | 3 476.00 | 8 034.00 | 11 509.00 |
VI Groupe et associés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 691.00 | 218 691.00 | | 218 691.00 |
VW T.V.A. | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 906.00 | 164 873.00 | 8 034.00 | 172 906.00 |