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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 824.00 | 6 881.00 | 14 943.00 | 21 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 456.00 | 28 285.00 | 97 171.00 | 125 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 183.00 | 37 069.00 | 265 114.00 | 302 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 221 182.00 | | 221 182.00 | 221 182.00 |
CF Disponibilités | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 484.00 | | 268 484.00 | 268 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 667.00 | 37 069.00 | 533 598.00 | 570 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 125 738.00 | 89 087.00 | | 125 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 927.00 | 36 651.00 | | 38 927.00 |
DL TOTAL (I) | 326 365.00 | 287 438.00 | | 326 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 148.00 | 19 675.00 | | 56 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 577.00 | 15 002.00 | | 22 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 44 328.00 | | 51 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | 29 109.00 | | 52 116.00 |
EA Autres dettes | 24 623.00 | 29 433.00 | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 233.00 | 137 546.00 | | 207 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 598.00 | 424 984.00 | | 533 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 944.00 | 124 700.00 | | 166 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 80.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 520.00 | | 895 520.00 | 895 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 520.00 | | 895 520.00 | 895 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 005.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 005.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 005.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 2 437.00 | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 357.00 | 872 569.00 | | 902 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 430.00 | 835 918.00 | | 863 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 927.00 | 36 651.00 | | 38 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 643.00 | | 85 540.00 | 216 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 740.00 | | 77 540.00 | 69 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | 8 000.00 | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 508.00 | 14 561.00 | | 22 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 1 485.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 090.00 | 13 076.00 | | 22 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 017.00 | 15 729.00 | 40 288.00 | 56 017.00 |
VI Groupe et associés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 927.00 | 233 927.00 | | 233 927.00 |
VW T.V.A. | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 233.00 | 166 944.00 | 40 288.00 | 207 233.00 |