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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AP Constructions | 22 305.00 | 6.00 | 22 299.00 | 22 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 241.00 | 10 693.00 | 21 548.00 | 32 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 821.00 | 52 737.00 | 125 084.00 | 177 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 397 270.00 | 65 339.00 | 331 931.00 | 397 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 250 384.00 | | 250 384.00 | 250 384.00 |
CF Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 437.00 | | 308 437.00 | 308 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 707.00 | 65 339.00 | 640 368.00 | 705 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 164 665.00 | 125 738.00 | | 164 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 490.00 | 38 927.00 | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 359 855.00 | 326 365.00 | | 359 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 012.00 | 56 148.00 | | 100 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 731.00 | 22 577.00 | | 38 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | 51 770.00 | | 52 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 52 116.00 | | 61 560.00 |
EA Autres dettes | 27 574.00 | 24 623.00 | | 27 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 513.00 | 207 233.00 | | 280 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 368.00 | 533 598.00 | | 640 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 439.00 | 166 944.00 | | 202 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 131.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 853.00 | | 1 085 853.00 | 1 085 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 853.00 | | 1 085 853.00 | 1 085 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 124.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 124.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -124.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 4 929.00 | | 6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 925.00 | 902 357.00 | | 1 087 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 435.00 | 863 430.00 | | 1 054 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 490.00 | 38 927.00 | | 33 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 183.00 | | 95 690.00 | 302 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 397 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 232 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 280.00 | | 85 190.00 | 147 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | 10 500.00 | 153 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 069.00 | 28 373.00 | 103.00 | 37 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 166.00 | 28 373.00 | 103.00 | 35 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 870.00 | 21 796.00 | 78 074.00 | 99 870.00 |
VI Groupe et associés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 519.00 | 238 519.00 | | 238 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 040.00 | 266 040.00 | | 266 040.00 |
VW T.V.A. | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 513.00 | 202 439.00 | 78 074.00 | 280 513.00 |