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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AP Constructions | 38 742.00 | 6 284.00 | 32 457.00 | 38 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 241.00 | 20 461.00 | 11 780.00 | 32 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 259.00 | 110 375.00 | 81 884.00 | 192 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 076.00 | 139 023.00 | 319 053.00 | 458 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 440 762.00 | | 440 762.00 | 440 762.00 |
CF Disponibilités | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 421.00 | | 547 421.00 | 547 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 497.00 | 139 023.00 | 866 474.00 | 1 005 497.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 241 023.00 | 198 155.00 | | 241 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 223.00 | 42 868.00 | | 51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 453 946.00 | 402 723.00 | | 453 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124.00 | 191 565.00 | | 155 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 883.00 | 55 088.00 | | 45 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 755.00 | 67 297.00 | | 98 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 256.00 | 119 521.00 | | 82 256.00 |
EA Autres dettes | 30 510.00 | 155 964.00 | | 30 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 528.00 | 589 435.00 | | 412 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 474.00 | 992 158.00 | | 866 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 143.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 463 147.00 | | 1 463 147.00 | 1 463 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 147.00 | | 1 463 147.00 | 1 463 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 481.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 10 274.00 | | 13 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 385.00 | 1 147 730.00 | | 1 478 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 161.00 | 1 104 863.00 | | 1 427 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 223.00 | 42 868.00 | | 51 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 030.00 | | 35 047.00 | 423 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 127.00 | | 35 047.00 | 253 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 542.00 | 38 481.00 | | 100 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 639.00 | 38 481.00 | | 98 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 969.00 | 45 143.00 | 109 826.00 | 154 969.00 |
VI Groupe et associés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 306.00 | 437 306.00 | | 437 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 607.00 | 449 607.00 | | 449 607.00 |
VW T.V.A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 528.00 | 302 702.00 | 109 826.00 | 412 528.00 |