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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AP Constructions | 38 742.00 | 2 410.00 | 36 332.00 | 38 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 241.00 | 15 577.00 | 16 664.00 | 32 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 144.00 | 80 652.00 | 101 492.00 | 182 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 030.00 | 100 542.00 | 322 488.00 | 423 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 586 032.00 | | 586 032.00 | 586 032.00 |
CF Disponibilités | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 670.00 | | 669 670.00 | 669 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 700.00 | 100 542.00 | 992 158.00 | 1 092 700.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 198 155.00 | 164 665.00 | | 198 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 868.00 | 33 490.00 | | 42 868.00 |
DL TOTAL (I) | 402 723.00 | 359 855.00 | | 402 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 565.00 | 100 012.00 | | 191 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 088.00 | 38 731.00 | | 55 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 52 636.00 | | 67 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 521.00 | 61 560.00 | | 119 521.00 |
EA Autres dettes | 155 964.00 | 27 574.00 | | 155 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 435.00 | 280 513.00 | | 589 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 158.00 | 640 368.00 | | 992 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 735.00 | 202 439.00 | | 524 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 142.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 1 128 493.00 | | 1 128 493.00 | 1 128 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 861.00 | | 1 129 861.00 | 1 129 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 1 091.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 1 091.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -691.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 6 834.00 | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 730.00 | 1 087 925.00 | | 1 147 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 863.00 | 1 054 435.00 | | 1 104 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 868.00 | 33 490.00 | | 42 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 270.00 | | 25 760.00 | 397 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 367.00 | | 20 760.00 | 232 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | 5 000.00 | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 339.00 | 35 203.00 | | 65 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 436.00 | 35 203.00 | | 63 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 964.00 | 155 964.00 | | 155 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 422.00 | 126 722.00 | 64 700.00 | 191 422.00 |
VI Groupe et associés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 582.00 | 579 582.00 | | 579 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 406.00 | 592 406.00 | | 592 406.00 |
VW T.V.A. | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 435.00 | 524 735.00 | 64 700.00 | 589 435.00 |