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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 418.00 | 1 485.00 | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 4 882.00 | 11 032.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 826.00 | 17 208.00 | 36 618.00 | 53 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 643.00 | 22 508.00 | 194 135.00 | 216 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
CF Disponibilités | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 849.00 | | 230 849.00 | 230 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 492.00 | 22 508.00 | 424 984.00 | 447 492.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 89 087.00 | 57 955.00 | | 89 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 651.00 | 31 132.00 | | 36 651.00 |
DL TOTAL (I) | 287 438.00 | 250 787.00 | | 287 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 675.00 | 11 588.00 | | 19 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002.00 | 25 156.00 | | 15 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 37 681.00 | | 44 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 109.00 | 98 481.00 | | 29 109.00 |
EA Autres dettes | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 546.00 | 172 906.00 | | 137 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 984.00 | 423 694.00 | | 424 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 700.00 | 164 873.00 | | 124 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 432.00 | | 20 210.00 | 196 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 432.00 | | 18 308.00 | 51 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610.00 | 10 898.00 | | 11 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | 10 480.00 | | 11 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 595.00 | 6 750.00 | 12 846.00 | 19 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 164.00 | | | 162 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 803.00 | 199 803.00 | | 199 803.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 546.00 | 124 700.00 | 12 846.00 | 137 546.00 |