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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 739.00 | 467.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 21 194.00 | 25 198.00 | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 087.00 | 18 341.00 | 40 746.00 | 59 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 741.00 | 40 274.00 | 266 467.00 | 306 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BZ Autres créances | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CF Disponibilités | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 247.00 | | 229 247.00 | 229 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 988.00 | 40 274.00 | 495 714.00 | 535 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 27 722.00 | | 40 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 12 463.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 53 100.00 | 45 684.00 | | 53 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 666.00 | 283 858.00 | | 284 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | 99 053.00 | | 115 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 877.00 | 42 401.00 | | 42 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 615.00 | 425 312.00 | | 442 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 714.00 | 470 996.00 | | 495 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 615.00 | 425 312.00 | | 442 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 579.00 | | 8 163.00 | 298 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 316.00 | | 8 163.00 | 97 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 338.00 | 13 936.00 | | 26 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 242.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 13 694.00 | | 25 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VI Groupe et associés | 284 666.00 | 284 666.00 | | 284 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VP Divers | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 615.00 | 442 615.00 | | 442 615.00 |