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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 649.00 | 42 383.00 | 47 266.00 | 89 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 696.00 | 28 021.00 | 22 675.00 | 50 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 607.00 | 71 610.00 | 269 997.00 | 341 607.00 |
BT Marchandises | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 308.00 | | 195 308.00 | 195 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 915.00 | 71 610.00 | 465 305.00 | 536 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 530.00 | 178 961.00 | | 232 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 921.00 | 53 569.00 | | -84 921.00 |
DL TOTAL (I) | 153 109.00 | 238 030.00 | | 153 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 240.00 | 120 903.00 | | 87 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 152.00 | 75 009.00 | | 84 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 196.00 | 239 822.00 | | 312 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 305.00 | 477 851.00 | | 465 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 505.00 | 12 238.00 | 17 133.00 | 76 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 299.00 | 12 238.00 | 17 133.00 | 75 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 196.00 | 312 196.00 | | 312 196.00 |