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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 981.00 | 225.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 29 332.00 | 17 060.00 | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 087.00 | 25 529.00 | 33 558.00 | 59 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 741.00 | 55 842.00 | 250 899.00 | 306 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CF Disponibilités | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 079.00 | 55 842.00 | 411 237.00 | 467 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | 40 185.00 | | 47 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 932.00 | 7 415.00 | | 55 932.00 |
DL TOTAL (I) | 109 031.00 | 53 100.00 | | 109 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 654.00 | 284 666.00 | | 148 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 283.00 | 115 072.00 | | 117 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 42 877.00 | | 36 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 206.00 | 442 615.00 | | 302 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 237.00 | 495 714.00 | | 411 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 206.00 | 442 615.00 | | 302 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 741.00 | | | 306 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 862.00 | | | 198 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 274.00 | 15 568.00 | | 40 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 242.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 535.00 | 15 326.00 | | 39 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VI Groupe et associés | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VP Divers | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 206.00 | 302 206.00 | | 302 206.00 |