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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 676.00 | 53 031.00 | 61 645.00 | 114 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 716.00 | 36 947.00 | 15 769.00 | 52 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 654.00 | 91 185.00 | 277 470.00 | 368 654.00 |
BT Marchandises | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 914.00 | | 304 914.00 | 304 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 567.00 | 91 185.00 | 582 383.00 | 673 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 361.00 | 147 609.00 | | 235 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922.00 | 87 752.00 | | -1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 238 939.00 | 240 861.00 | | 238 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 274.00 | 100 250.00 | | 98 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 674.00 | 91 590.00 | | 153 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 483.00 | 74 206.00 | | 91 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 444.00 | 266 077.00 | | 343 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 383.00 | 506 937.00 | | 582 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 155.00 | 15 943.00 | 4 913.00 | 80 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | 15 943.00 | 4 913.00 | 78 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 274.00 | 24 887.00 | 73 387.00 | 98 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 444.00 | 270 057.00 | 73 387.00 | 343 444.00 |