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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 744.00 | 47 334.00 | 28 410.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 716.00 | 31 614.00 | 21 102.00 | 52 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 722.00 | 80 155.00 | 249 567.00 | 329 722.00 |
BT Marchandises | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CF Disponibilités | 194 850.00 | | 194 850.00 | 194 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 369.00 | | 257 369.00 | 257 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 091.00 | 80 155.00 | 506 937.00 | 587 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 609.00 | 232 530.00 | | 147 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 752.00 | -84 921.00 | | 87 752.00 |
DL TOTAL (I) | 240 861.00 | 153 109.00 | | 240 861.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 40 803.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 590.00 | 87 240.00 | | 91 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 206.00 | 84 152.00 | | 74 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 076.00 | 312 196.00 | | 266 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 937.00 | 465 305.00 | | 506 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 610.00 | 14 066.00 | 5 522.00 | 71 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 404.00 | 14 066.00 | 5 522.00 | 70 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 250.00 | 2 059.00 | 98 191.00 | 100 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 076.00 | 167 885.00 | 98 191.00 | 266 076.00 |