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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 656.00 | | 197 656.00 | 197 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 758.00 | 36 124.00 | 21 634.00 | 57 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 321.00 | 39 175.00 | 20 145.00 | 59 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 341.00 | 76 505.00 | 241 835.00 | 318 341.00 |
BT Marchandises | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CF Disponibilités | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 016.00 | | 236 016.00 | 236 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 357.00 | 76 505.00 | 477 851.00 | 554 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 961.00 | 103 532.00 | | 178 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 569.00 | 75 429.00 | | 53 569.00 |
DL TOTAL (I) | 238 030.00 | 184 461.00 | | 238 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 311.00 | 40 385.00 | | 40 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 903.00 | 91 532.00 | | 120 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 009.00 | 68 970.00 | | 75 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 822.00 | 200 887.00 | | 239 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 851.00 | 385 348.00 | | 477 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 027.00 | 14 100.00 | 5 622.00 | 68 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 821.00 | 14 100.00 | 5 622.00 | 66 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |