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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 936 497.00 | 19 018.00 | 917 479.00 | 936 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 087.00 | 7 003.00 | 21 084.00 | 28 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 315.00 | 26 021.00 | 1 024 293.00 | 1 050 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
BZ Autres créances | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 877.00 | | 295 877.00 | 295 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 191.00 | 26 021.00 | 1 320 170.00 | 1 346 191.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 821.00 | -212 742.00 | | -379 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 582.00 | -167 079.00 | | -216 582.00 |
DL TOTAL (I) | -595 403.00 | -378 821.00 | | -595 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 425.00 | 46 240.00 | | 1 150 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 157.00 | | | 559 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 264.00 | 232 601.00 | | 67 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 972.00 | 45 136.00 | | 118 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 500.00 | | 18 920.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 519 855.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 573.00 | 862 332.00 | | 1 915 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 170.00 | 483 511.00 | | 1 320 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 188.00 | | 243 188.00 | 243 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 188.00 | | 243 188.00 | 243 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 729.00 | -156.00 | | -6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 896.00 | 4 042.00 | | 254 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 478.00 | 171 122.00 | | 471 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 582.00 | -167 079.00 | | -216 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 752.00 | | 994 555.00 | 289 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 422.00 | | 995 885.00 | 288 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 422.00 | | 995 885.00 | 288 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 752.00 | | 994 555.00 | 289 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 25 145.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 25 145.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
UX Autres créances clients | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
VC Groupe et associés | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 608.00 | 187 545.00 | 597 175.00 | 987 608.00 |
VI Groupe et associés | 559 157.00 | 559 157.00 | | 559 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 897.00 | | | 1 005 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 282.00 | 295 853.00 | 17 429.00 | 313 282.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 572.00 | 1 115 509.00 | 597 175.00 | 1 915 572.00 |