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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 936 497.00 | 121 481.00 | 815 016.00 | 936 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 547.00 | 17 081.00 | 17 467.00 | 34 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 066.00 | 9 960.00 | 20 106.00 | 30 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 993.00 | | 194 993.00 | 194 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 533.00 | 148 522.00 | 1 102 011.00 | 1 250 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
BZ Autres créances | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
CF Disponibilités | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 181.00 | | 388 181.00 | 388 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 714.00 | 148 522.00 | 1 490 192.00 | 1 638 714.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 811.00 | -596 403.00 | | -703 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 466.00 | -107 408.00 | | -78 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 959.00 | 408 829.00 | | 375 959.00 |
DL TOTAL (I) | -106 318.00 | 5 017.00 | | -106 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 050.00 | 910 947.00 | | 482 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 826.00 | 420 219.00 | | 938 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 31 833.00 | | 27 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 232.00 | 121 154.00 | | 102 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 614.00 | 18 500.00 | | 44 614.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 510.00 | 1 502 803.00 | | 1 596 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 192.00 | 1 507 820.00 | | 1 490 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 916.00 | | 664 916.00 | 664 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 916.00 | | 664 916.00 | 664 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 869.00 | 23 171.00 | | 32 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 869.00 | 23 171.00 | | 32 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 869.00 | 23 171.00 | | 32 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 007.00 | -16 002.00 | | -16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 511.00 | 599 460.00 | | 721 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 977.00 | 706 868.00 | | 799 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 466.00 | -107 408.00 | | -78 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 598.00 | | 195 933.00 | 1 054 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 169.00 | | 195 933.00 | 1 000 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 065.00 | 81 458.00 | | 67 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 065.00 | 81 458.00 | | 67 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
UX Autres créances clients | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
VC Groupe et associés | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 144.00 | 66 445.00 | 360 699.00 | 427 144.00 |
VI Groupe et associés | 938 826.00 | 938 826.00 | | 938 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 585.00 | | | 538 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 878.00 | 362 449.00 | 17 429.00 | 379 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 511.00 | 1 235 812.00 | 360 699.00 | 1 596 511.00 |