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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | 600.00 | 2 900.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 1 417 898.00 | 260 168.00 | 1 157 731.00 | 1 417 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 981.00 | 35 652.00 | 17 329.00 | 52 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 514.00 | 34 199.00 | 101 315.00 | 135 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 328.00 | 330 619.00 | 1 451 710.00 | 1 782 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 687.00 | | 250 687.00 | 250 687.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CF Disponibilités | 222 282.00 | | 222 282.00 | 222 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 850.00 | | 514 850.00 | 514 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 178.00 | 330 619.00 | 1 966 560.00 | 2 297 178.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 503.00 | -782 277.00 | | -822 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 468.00 | -40 225.00 | | 61 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 611 893.00 | 650 372.00 | | 611 893.00 |
DL TOTAL (I) | 150 858.00 | 127 869.00 | | 150 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 266.00 | 671 403.00 | | 841 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 890.00 | 1 030 518.00 | | 723 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 084.00 | 32 463.00 | | 50 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 175.00 | 150 879.00 | | 121 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 631.00 | 932.00 | | 53 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 656.00 | 7 558.00 | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 701.00 | 1 893 754.00 | | 1 815 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 560.00 | 2 021 623.00 | | 1 966 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 825.00 | 1 380 267.00 | | 1 369 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 531.00 | 16 843.00 | | 3 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 033 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 074.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 478.00 | 33 588.00 | | 38 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 478.00 | 33 588.00 | | 38 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 499.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 071.00 | 499.00 | | 18 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 407.00 | 33 088.00 | | 20 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 133.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 804.00 | 1 078 284.00 | | 1 164 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 336.00 | 1 118 509.00 | | 1 103 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 468.00 | -40 225.00 | | 61 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 166.00 | 121 794.00 | | 1 662 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 1 782 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 1 717 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 737.00 | 110 961.00 | | 1 607 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 429.00 | 10 833.00 | | 54 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 925.00 | 97 739.00 | 1 046.00 | 233 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 925.00 | 97 739.00 | 1 046.00 | 233 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 492.00 | 722 492.00 | | 722 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
UX Autres créances clients | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 734.00 | 391 858.00 | 412 092.00 | 837 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 831.00 | 292 568.00 | 28 262.00 | 320 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 701.00 | 1 369 825.00 | 412 092.00 | 1 815 701.00 |