| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | 950.00 | 2 550.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 1 882 249.00 | 353 308.00 | 1 528 941.00 | 1 882 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 360.00 | 43 756.00 | 17 604.00 | 61 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 759.00 | 56 360.00 | 173 399.00 | 229 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 130.00 | 491 374.00 | 1 750 756.00 | 2 242 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 293.00 | | 451 293.00 | 451 293.00 |
BZ Autres créances | 317 303.00 | 175 088.00 | 142 215.00 | 317 303.00 |
CF Disponibilités | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 104.00 | 175 088.00 | 686 016.00 | 861 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 234.00 | 666 462.00 | 2 436 772.00 | 3 103 234.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 035.00 | -822 503.00 | | -761 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 662.00 | 61 468.00 | | -264 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 784 634.00 | 611 893.00 | | 784 634.00 |
DL TOTAL (I) | 58 937.00 | 150 858.00 | | 58 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 526.00 | 841 266.00 | | 1 218 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 138.00 | 723 890.00 | | 827 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 449.00 | 50 084.00 | | 112 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 904.00 | 121 175.00 | | 142 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 53 631.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 448.00 | 25 656.00 | | 49 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 835.00 | 1 815 701.00 | | 2 377 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 772.00 | 1 966 560.00 | | 2 436 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 747.00 | 1 369 825.00 | | 454 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 628.00 | 3 531.00 | | 342 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 138.00 | | | 827 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 489 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 088.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 059.00 | 38 478.00 | | 48 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 059.00 | 38 478.00 | | 48 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 252.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 18 071.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 855.00 | 20 407.00 | | 47 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 785.00 | 1 164 804.00 | | 1 627 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 447.00 | 1 103 336.00 | | 1 892 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 662.00 | 61 468.00 | | -264 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 328.00 | | 1 028 962.00 | 1 782 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 160.00 | 2 242 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 160.00 | 2 176 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 066.00 | | 1 028 962.00 | 1 717 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 619.00 | 123 950.00 | 195.00 | 330 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 619.00 | 123 950.00 | 195.00 | 330 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 904.00 | 142 904.00 | | 142 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
UX Autres créances clients | 317 303.00 | 317 303.00 | | 317 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 628.00 | 342 628.00 | | 342 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 898.00 | 421 151.00 | 417 298.00 | 875 898.00 |
VI Groupe et associés | 827 138.00 | 827 138.00 | | 827 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 902.00 | | | 1 161 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 293.00 | 451 293.00 | | 451 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 536.00 | 775 274.00 | 28 262.00 | 803 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 835.00 | 1 923 088.00 | 417 298.00 | 2 377 835.00 |