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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | 250.00 | 3 250.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 1 417 898.00 | 187 039.00 | 1 230 859.00 | 1 417 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 429.00 | 26 064.00 | 27 365.00 | 53 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 909.00 | 20 572.00 | 112 337.00 | 132 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 166.00 | 233 925.00 | 1 428 241.00 | 1 662 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 476.00 | | 149 476.00 | 149 476.00 |
BZ Autres créances | 234 298.00 | | 234 298.00 | 234 298.00 |
CF Disponibilités | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 382.00 | | 593 382.00 | 593 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 548.00 | 233 925.00 | 2 021 623.00 | 2 255 548.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 277.00 | -703 811.00 | | -782 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 225.00 | -78 466.00 | | -40 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 372.00 | 375 959.00 | | 650 372.00 |
DL TOTAL (I) | 127 869.00 | -106 318.00 | | 127 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 403.00 | 482 050.00 | | 671 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 518.00 | 823 084.00 | | 1 030 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 27 121.00 | | 32 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 879.00 | 102 232.00 | | 150 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | 44 614.00 | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 558.00 | 1 667.00 | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 754.00 | 1 480 769.00 | | 1 893 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 623.00 | 1 374 451.00 | | 2 021 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030 518.00 | | | 1 030 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 030 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 002.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 588.00 | 32 869.00 | | 33 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 588.00 | 32 869.00 | | 33 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 088.00 | 32 869.00 | | 33 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | -16 007.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 284.00 | 721 511.00 | | 1 078 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 509.00 | 799 977.00 | | 1 118 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 225.00 | -78 466.00 | | -40 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 533.00 | | 606 626.00 | 1 250 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 993.00 | 1 662 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 993.00 | 1 607 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 104.00 | | 606 626.00 | 1 196 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 522.00 | 86 002.00 | 599.00 | 148 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 522.00 | 86 002.00 | 599.00 | 148 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 120.00 | 1 029 120.00 | | 1 029 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
UX Autres créances clients | 149 476.00 | 149 476.00 | | 149 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 561.00 | 141 074.00 | 513 487.00 | 654 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 373.00 | | | 336 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 298.00 | 234 298.00 | | 234 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 788.00 | 390 359.00 | 17 429.00 | 407 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 754.00 | 1 380 267.00 | 513 487.00 | 1 893 754.00 |