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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 936 497.00 | 50 232.00 | 886 266.00 | 936 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 547.00 | 10 171.00 | 24 376.00 | 34 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 6 661.00 | 22 465.00 | 29 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 600.00 | 67 064.00 | 987 536.00 | 1 054 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 610.00 | | 178 610.00 | 178 610.00 |
BZ Autres créances | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
CF Disponibilités | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 285.00 | | 520 285.00 | 520 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 884.00 | 67 064.00 | 1 507 820.00 | 1 574 884.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 403.00 | -379 821.00 | | -596 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 408.00 | -216 582.00 | | -107 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 829.00 | | | 408 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017.00 | -595 403.00 | | 5 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 947.00 | 1 150 425.00 | | 910 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 219.00 | 559 157.00 | | 420 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 67 264.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 154.00 | 118 972.00 | | 121 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 920.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 835.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 803.00 | 1 915 573.00 | | 1 502 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 820.00 | 1 320 170.00 | | 1 507 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 265.00 | | 552 265.00 | 552 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 265.00 | | 552 265.00 | 552 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -70.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 043.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 002.00 | -6 729.00 | | -16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 460.00 | 254 896.00 | | 599 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 868.00 | 471 478.00 | | 706 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 408.00 | -216 582.00 | | -107 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 885.00 | | 4 285.00 | 995 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 885.00 | | 4 285.00 | 995 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 021.00 | 41 042.00 | | 26 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 021.00 | 41 042.00 | | 26 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 88 631.00 | | | 88 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 932.00 | 173 592.00 | 643 341.00 | 816 932.00 |
VI Groupe et associés | 420 219.00 | 420 219.00 | | 420 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 627.00 | | | 170 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 244.00 | 353 815.00 | 17 429.00 | 371 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 803.00 | 859 463.00 | 643 341.00 | 1 502 803.00 |