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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 862.00 | 38 425.00 | 4 437.00 | 42 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 138.00 | 672.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 121.00 | 38 563.00 | 41 558.00 | 80 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 098.00 | | 183 098.00 | 183 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 212.00 | | 369 212.00 | 369 212.00 |
BZ Autres créances | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
CF Disponibilités | 146 135.00 | | 146 135.00 | 146 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 432.00 | | 865 432.00 | 865 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 553.00 | 38 563.00 | 906 991.00 | 945 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 737.00 | 111 833.00 | | 130 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 179.00 | 18 904.00 | | 45 179.00 |
DL TOTAL (I) | 615 916.00 | 570 737.00 | | 615 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 31 133.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 523.00 | 124 559.00 | | 176 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 056.00 | 109 276.00 | | 112 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 074.00 | 264 968.00 | | 291 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 991.00 | 835 705.00 | | 906 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 074.00 | 264 968.00 | | 291 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 812.00 | 49 713.00 | 909 525.00 | 859 812.00 |
FG Production vendue services | 6 207.00 | 235.00 | 6 442.00 | 6 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 019.00 | 49 948.00 | 915 967.00 | 866 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 1 870.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 409.00 | 856 675.00 | | 927 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 230.00 | 837 771.00 | | 882 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 179.00 | 18 904.00 | | 45 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 070.00 | 3 860.00 | | 9 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 312.00 | | 809.00 | 79 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | | 809.00 | 42 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 074.00 | 3 489.00 | | 35 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 074.00 | 3 489.00 | | 35 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 369 212.00 | | | 369 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VC Groupe et associés | 138 386.00 | | | 138 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 879.00 | 555 879.00 | | 555 879.00 |
VW T.V.A. | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 074.00 | 291 074.00 | | 291 074.00 |