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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 566.00 | 2 279.00 | 15 287.00 | 17 566.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 3 933.00 | 339.00 | 3 594.00 | 3 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 371.00 | 45 647.00 | 21 723.00 | 67 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 287.00 | 7 444.00 | 26 843.00 | 34 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 606.00 | 55 709.00 | 103 897.00 | 159 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 483.00 | | 244 483.00 | 244 483.00 |
BN En cours de production de biens | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 920.00 | 2 169.00 | 616 751.00 | 618 920.00 |
BZ Autres créances | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CF Disponibilités | 354 880.00 | | 354 880.00 | 354 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 798.00 | 2 169.00 | 1 355 630.00 | 1 357 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 404.00 | 57 878.00 | 1 459 526.00 | 1 517 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 116 518.00 | 45 179.00 | | 116 518.00 |
DH Report à nouveau | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 293.00 | 71 339.00 | | 127 293.00 |
DL TOTAL (I) | 814 548.00 | 687 256.00 | | 814 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 4 488.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 827.00 | 156 495.00 | | 552 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 324.00 | 74 754.00 | | 88 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 978.00 | 235 737.00 | | 644 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 526.00 | 922 993.00 | | 1 459 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 978.00 | 235 737.00 | | 644 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 525.00 | 214 719.00 | 1 129 244.00 | 914 525.00 |
FG Production vendue services | 1 129 260.00 | 17 822.00 | 1 147 082.00 | 1 129 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 786.00 | 232 541.00 | 2 276 327.00 | 2 043 786.00 |
FM Production stockée | | | 20 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 80.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 32 285.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 631.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | 17 526.00 | | 34 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 978.00 | 1 179 785.00 | | 2 298 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 686.00 | 1 108 446.00 | | 2 171 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 292.00 | 71 339.00 | | 127 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 237.00 | 13 646.00 | | 77 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 148.00 | | 60 458.00 | 99 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 619.00 | | 16 717.00 | 17 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 849.00 | | 43 741.00 | 61 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 017.00 | 13 693.00 | | 42 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 2 040.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | 11 653.00 | | 41 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 827.00 | 552 827.00 | | 552 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 616 318.00 | 616 318.00 | | 616 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VC Groupe et associés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 237.00 | 757 237.00 | | 757 237.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 978.00 | 644 978.00 | | 644 978.00 |