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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 239.00 | 611.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 332.00 | 40 945.00 | 5 387.00 | 46 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 517.00 | 833.00 | 14 684.00 | 15 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 148.00 | 42 017.00 | 57 131.00 | 99 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 486.00 | | 350 486.00 | 350 486.00 |
BZ Autres créances | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
CF Disponibilités | 192 803.00 | | 192 803.00 | 192 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 862.00 | | 865 862.00 | 865 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 010.00 | 42 017.00 | 922 993.00 | 965 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
DH Report à nouveau | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 339.00 | 45 179.00 | | 71 339.00 |
DL TOTAL (I) | 687 256.00 | 615 916.00 | | 687 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | 2 495.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 495.00 | 176 523.00 | | 156 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 754.00 | 112 056.00 | | 74 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 737.00 | 291 074.00 | | 235 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 993.00 | 906 991.00 | | 922 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 737.00 | 291 074.00 | | 235 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 217.00 | 323 106.00 | 1 125 322.00 | 802 217.00 |
FG Production vendue services | 14 720.00 | 80.00 | 14 800.00 | 14 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 937.00 | 323 186.00 | 1 140 122.00 | 816 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 7 999.00 | | 17 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 786.00 | 927 409.00 | | 1 179 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 446.00 | 882 230.00 | | 1 108 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 339.00 | 45 179.00 | | 71 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 647.00 | 9 070.00 | | 13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 121.00 | 32 383.00 | 19 027.00 | 80 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 383.00 | 99 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 383.00 | 61 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 849.00 | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | 32 383.00 | 18 178.00 | 43 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 563.00 | 3 631.00 | 177.00 | 38 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 563.00 | 3 392.00 | 177.00 | 38 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 350 486.00 | | | 350 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VC Groupe et associés | 132 591.00 | | | 132 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 894.00 | 558 894.00 | | 558 894.00 |
VW T.V.A. | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |