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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 15 381.00 | 4 377.00 | 19 758.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 4 497.00 | 1 598.00 | 2 899.00 | 4 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 062.00 | 45 879.00 | 32 183.00 | 78 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 556.00 | 49 087.00 | 111 468.00 | 160 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 941.00 | 128 714.00 | 171 228.00 | 299 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 996.00 | | 395 996.00 | 395 996.00 |
BN En cours de production de biens | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 666.00 | 8 921.00 | 1 306 745.00 | 1 315 666.00 |
BZ Autres créances | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CF Disponibilités | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 827.00 | 8 921.00 | 1 958 906.00 | 1 967 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 768.00 | 137 635.00 | 2 130 133.00 | 2 267 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 385 428.00 | 311 256.00 | | 385 428.00 |
DH Report à nouveau | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 144.00 | 74 172.00 | | 303 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 309.00 | 956 165.00 | | 1 259 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 720.00 | 450 000.00 | | 66 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 951.00 | 51 135.00 | | 120 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 343.00 | 343 680.00 | | 452 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 404.00 | 155 709.00 | | 230 404.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 824.00 | 1 000 524.00 | | 870 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 133.00 | 1 956 689.00 | | 2 130 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 456.00 | 1 000 524.00 | | 817 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 175.00 | 411 130.00 | 1 419 305.00 | 1 008 175.00 |
FG Production vendue services | 1 371 238.00 | 35 784.00 | 1 407 022.00 | 1 371 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 412.00 | 446 914.00 | 2 826 326.00 | 2 379 412.00 |
FM Production stockée | | | 15 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 2 265.00 | | 3 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 624.00 | 3 429.00 | | 5 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | 3 429.00 | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 52.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 236.00 | 1 540.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 1 592.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | 1 837.00 | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 228.00 | 28 504.00 | | 104 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 300.00 | 2 441 674.00 | | 2 852 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 156.00 | 2 367 502.00 | | 2 549 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 144.00 | 74 172.00 | | 303 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 117.00 | 59 629.00 | | 49 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 391.00 | | 119 035.00 | 198 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 484.00 | 299 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 903.00 | 36 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 581.00 | 243 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 661.00 | | 119 035.00 | 138 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 764.00 | 38 198.00 | 8 248.00 | 98 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 373.00 | 4 798.00 | 1 021.00 | 28 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 391.00 | 33 400.00 | 7 228.00 | 70 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 169.00 | 6 752.00 | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | 6 752.00 | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 6 752.00 | | 2 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 343.00 | 452 343.00 | | 452 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 961.00 | 1 304 961.00 | | 1 304 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 695.00 | 13 327.00 | 53 368.00 | 66 695.00 |
VI Groupe et associés | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 105.00 | | | 451 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 444.00 | 1 412 444.00 | | 1 412 444.00 |
VW T.V.A. | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 824.00 | 817 456.00 | 53 368.00 | 870 824.00 |