| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 307.00 | 7 123.00 | 11 184.00 | 18 307.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 731.00 | 3 188.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 380.00 | 53 229.00 | 23 152.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 626.00 | 18 671.00 | 48 955.00 | 67 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 303.00 | 79 754.00 | 123 548.00 | 203 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 003.00 | | 256 003.00 | 256 003.00 |
BN En cours de production de biens | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 767.00 | 2 169.00 | 782 598.00 | 784 767.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CF Disponibilités | 183 108.00 | | 183 108.00 | 183 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 599.00 | 2 169.00 | 1 321 430.00 | 1 323 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 902.00 | 81 923.00 | 1 444 979.00 | 1 526 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 243 811.00 | 116 518.00 | | 243 811.00 |
DH Report à nouveau | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 445.00 | 127 293.00 | | 67 445.00 |
DL TOTAL (I) | 881 993.00 | 814 548.00 | | 881 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 279.00 | 1 130.00 | | 31 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 564.00 | 552 827.00 | | 435 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 142.00 | 88 324.00 | | 96 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 986.00 | 644 978.00 | | 562 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 979.00 | 1 459 526.00 | | 1 444 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 986.00 | 644 978.00 | | 562 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 697.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 063 471.00 | 54 836.00 | 1 118 307.00 | 1 063 471.00 |
FG Production vendue services | 1 205 842.00 | 52 379.00 | 1 258 221.00 | 1 205 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 313.00 | 107 215.00 | 2 376 528.00 | 2 269 313.00 |
FM Production stockée | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 159.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 159.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -159.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 34 941.00 | | 19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 831.00 | 2 298 978.00 | | 2 385 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 386.00 | 2 171 686.00 | | 2 318 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 445.00 | 127 292.00 | | 67 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 904.00 | 77 237.00 | | 69 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 606.00 | | 43 738.00 | 159 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 203 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 147 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 335.00 | | 741.00 | 34 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 591.00 | | 42 377.00 | 105 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | 620.00 | 19 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 709.00 | 24 045.00 | | 55 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 4 844.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 431.00 | 19 201.00 | | 53 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 564.00 | 435 564.00 | | 435 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 774 062.00 | 774 062.00 | | 774 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VI Groupe et associés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 126.00 | 883 126.00 | | 883 126.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 986.00 | 562 986.00 | | 562 986.00 |