| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 661.00 | 11 604.00 | 11 057.00 | 22 661.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 4 497.00 | 1 148.00 | 3 349.00 | 4 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 326.00 | 37 272.00 | 28 054.00 | 65 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 838.00 | 31 971.00 | 36 866.00 | 68 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 391.00 | 98 764.00 | 99 627.00 | 198 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
BN En cours de production de biens | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 471.00 | 2 169.00 | 682 302.00 | 684 471.00 |
BZ Autres créances | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 852 959.00 | | 852 959.00 | 852 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 231.00 | 2 169.00 | 1 857 062.00 | 1 859 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 622.00 | 100 933.00 | 1 956 689.00 | 2 057 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 311 256.00 | 243 811.00 | | 311 256.00 |
DH Report à nouveau | 130 737.00 | 130 737.00 | | 130 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 172.00 | 67 445.00 | | 74 172.00 |
DL TOTAL (I) | 956 165.00 | 881 993.00 | | 956 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 135.00 | 31 279.00 | | 51 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 680.00 | 435 564.00 | | 343 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 709.00 | 96 142.00 | | 155 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 524.00 | 562 986.00 | | 1 000 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 689.00 | 1 444 979.00 | | 1 956 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 524.00 | 562 986.00 | | 1 000 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 753.00 | 38 614.00 | 1 035 367.00 | 996 753.00 |
FG Production vendue services | 1 396 357.00 | 16 625.00 | 1 412 982.00 | 1 396 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 110.00 | 55 239.00 | 2 448 349.00 | 2 393 110.00 |
FM Production stockée | | | -12 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 265.00 | 8 433.00 | | 2 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 221.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 1 221.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -1 221.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 504.00 | 19 821.00 | | 28 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 674.00 | 2 385 831.00 | | 2 441 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 502.00 | 2 318 386.00 | | 2 367 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 172.00 | 67 445.00 | | 74 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 629.00 | 69 904.00 | | 59 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 303.00 | | 25 104.00 | 203 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 016.00 | 198 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 39 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 167.00 | 138 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 076.00 | | 5 203.00 | 35 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | | 19 901.00 | 147 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 754.00 | 47 487.00 | 28 478.00 | 79 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 22 056.00 | 806.00 | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 632.00 | 25 431.00 | 27 672.00 | 72 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 673 766.00 | 673 766.00 | | 673 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 047.00 | 775 047.00 | | 775 047.00 |
VW T.V.A. | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 524.00 | 1 000 524.00 | | 1 000 524.00 |