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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 820.00 | 1 764.00 | 6 056.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 179.00 | 1 764.00 | 8 415.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 598.00 | 88 467.00 | 358 131.00 | 446 598.00 |
BZ Autres créances | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CF Disponibilités | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 395.00 | 88 467.00 | 612 928.00 | 701 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 573.00 | 90 231.00 | 621 342.00 | 711 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 028.00 | 79 364.00 | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 131 392.00 | 109 364.00 | | 131 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 316.00 | 51 968.00 | | 393 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 036.00 | 113 875.00 | | 78 036.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 41 804.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 950.00 | 368 614.00 | | 489 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 342.00 | 477 978.00 | | 621 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 950.00 | 368 614.00 | | 489 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499.00 | | 7 680.00 | 2 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 5 321.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 1 647.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 1 647.00 | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 316.00 | 393 316.00 | | 393 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 572.00 | | | 340 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
VB T. V. A. | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 772.00 | 619 772.00 | | 619 772.00 |
VW T.V.A. | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 950.00 | 489 950.00 | | 489 950.00 |