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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 742.00 | 6 312.00 | 13 430.00 | 19 742.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 366 600.00 | 4 059.00 | 362 541.00 | 366 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 837.00 | 22 866.00 | 8 971.00 | 31 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 971.00 | 34 028.00 | 625 942.00 | 659 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 519.00 | 891 414.00 | 1 413 105.00 | 2 304 519.00 |
BZ Autres créances | 728 173.00 | | 728 173.00 | 728 173.00 |
CF Disponibilités | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 127.00 | 891 414.00 | 2 223 712.00 | 3 115 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 097.00 | 925 443.00 | 2 849 655.00 | 3 775 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 824.00 | 612 045.00 | | 673 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 250.00 | 61 779.00 | | 171 250.00 |
DL TOTAL (I) | 878 074.00 | 706 824.00 | | 878 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 775.00 | 657 639.00 | | 364 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 419.00 | 277 906.00 | | 408 419.00 |
EA Autres dettes | 1 198 387.00 | 88 000.00 | | 1 198 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 581.00 | 1 023 545.00 | | 1 971 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 655.00 | 1 730 369.00 | | 2 849 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 581.00 | 1 023 545.00 | | 1 971 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 353.00 | | 1 223 353.00 | 1 223 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 353.00 | | 1 223 353.00 | 1 223 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 583.00 | 39 833.00 | | 60 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 565.00 | 1 598 200.00 | | 1 226 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 315.00 | 1 536 421.00 | | 1 055 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 250.00 | 61 779.00 | | 171 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 942.00 | | 492 229.00 | 166 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 942.00 | | 2 800.00 | 16 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 800.00 | | 369 429.00 | 69 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | 120 000.00 | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 004.00 | 14 025.00 | | 20 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 3 395.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 10 630.00 | | 17 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 775.00 | 364 775.00 | | 364 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 387.00 | 1 198 387.00 | | 1 198 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 519.00 | 2 304 519.00 | | 2 304 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 127.00 | 595 127.00 | | 595 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 264.00 | 3 234 264.00 | | 3 234 264.00 |
VW T.V.A. | 350 931.00 | 350 931.00 | | 350 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 581.00 | 1 971 581.00 | | 1 971 581.00 |