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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 942.00 | 2 917.00 | 14 025.00 | 16 942.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 539.00 | 253.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 008.00 | 16 548.00 | 12 460.00 | 29 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 742.00 | 20 004.00 | 146 738.00 | 166 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 419.00 | 681 414.00 | 828 005.00 | 1 509 419.00 |
BZ Autres créances | 714 400.00 | | 714 400.00 | 714 400.00 |
CF Disponibilités | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 045.00 | 681 414.00 | 1 583 631.00 | 2 265 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 787.00 | 701 418.00 | 1 730 369.00 | 2 431 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 045.00 | 568 229.00 | | 612 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 779.00 | 43 816.00 | | 61 779.00 |
DL TOTAL (I) | 706 824.00 | 645 045.00 | | 706 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 639.00 | 844 663.00 | | 657 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 906.00 | 243 250.00 | | 277 906.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | 55 787.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 545.00 | 1 143 699.00 | | 1 023 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 369.00 | 1 788 745.00 | | 1 730 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 875.00 | | 1 544 875.00 | 1 544 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 875.00 | | 1 544 875.00 | 1 544 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 289.00 | |
GE Autres charges | | | 115 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 347.00 | 90.00 | | 58 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 347.00 | 90.00 | | 58 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 190.00 | -90.00 | | -40 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 833.00 | 6 433.00 | | 39 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 200.00 | 1 048 442.00 | | 1 598 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 421.00 | 1 004 626.00 | | 1 536 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 779.00 | 43 816.00 | | 61 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 581.00 | | 11 160.00 | 155 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | | 11 160.00 | 58 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 343.00 | 7 660.00 | | 12 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 4 743.00 | | 12 343.00 |