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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 742.00 | 9 789.00 | 9 953.00 | 19 742.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 366 600.00 | 18 723.00 | 347 877.00 | 366 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 487.00 | 27 533.00 | 4 954.00 | 32 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 621.00 | 56 836.00 | 603 784.00 | 660 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 375.00 | 891 414.00 | 1 588 961.00 | 2 480 375.00 |
BZ Autres créances | 699 528.00 | | 699 528.00 | 699 528.00 |
CF Disponibilités | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 465.00 | 891 414.00 | 2 345 051.00 | 3 236 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 085.00 | 948 250.00 | 2 948 835.00 | 3 897 085.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 074.00 | 673 824.00 | | 845 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 134.00 | 171 250.00 | | 87 134.00 |
DL TOTAL (I) | 965 208.00 | 878 074.00 | | 965 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 378.00 | 364 775.00 | | 409 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 147.00 | 408 419.00 | | 469 147.00 |
EA Autres dettes | 1 105 102.00 | 1 198 387.00 | | 1 105 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 627.00 | 1 971 581.00 | | 1 983 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 835.00 | 2 849 655.00 | | 2 948 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 688.00 | | 788 688.00 | 788 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 688.00 | | 788 688.00 | 788 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | 60 583.00 | | 27 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 991.00 | 1 226 565.00 | | 800 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 857.00 | 1 055 315.00 | | 713 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 134.00 | 171 250.00 | | 87 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 971.00 | | 650.00 | 659 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 029.00 | | 650.00 | 440 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 028.00 | 22 808.00 | | 34 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 3 477.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 19 331.00 | | 27 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 891 414.00 | | | 891 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 414.00 | | | 891 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 414.00 | | | 891 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 378.00 | 409 378.00 | | 409 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 102.00 | 1 105 102.00 | | 1 105 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 375.00 | 2 480 375.00 | | 2 480 375.00 |
VB T. V. A. | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 408.00 | 607 408.00 | | 607 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 474.00 | 3 181 474.00 | 200 000.00 | 3 381 474.00 |
VW T.V.A. | 419 616.00 | 419 616.00 | | 419 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 627.00 | 1 983 627.00 | | 1 983 627.00 |