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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 11.00 | 781.00 | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 7 898.00 | 5 916.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 964.00 | 7 909.00 | 129 055.00 | 136 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 339.00 | 88 467.00 | 691 872.00 | 780 339.00 |
BZ Autres créances | 897 521.00 | | 897 521.00 | 897 521.00 |
CF Disponibilités | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 134.00 | 88 467.00 | 1 711 667.00 | 1 800 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 098.00 | 96 376.00 | 1 840 722.00 | 1 937 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 763.00 | 98 392.00 | | 236 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 466.00 | 138 371.00 | | 331 466.00 |
DL TOTAL (I) | 601 229.00 | 269 763.00 | | 601 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 379.00 | 213 528.00 | | 892 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 114.00 | 181 000.00 | | 339 114.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 493.00 | 407 799.00 | | 1 239 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 722.00 | 677 562.00 | | 1 840 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 493.00 | 407 799.00 | | 1 239 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 017.00 | | 5 947.00 | 131 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 659.00 | | 5 947.00 | 48 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 3 436.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 3 436.00 | | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 379.00 | 892 379.00 | | 892 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 312.00 | | | 674 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
VB T. V. A. | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 482.00 | | | 767 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 860.00 | 1 757 860.00 | | 1 757 860.00 |
VW T.V.A. | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 493.00 | 1 239 493.00 | | 1 239 493.00 |