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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 4 473.00 | 4 186.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 017.00 | 4 473.00 | 126 544.00 | 131 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 761.00 | 88 467.00 | 102 294.00 | 190 761.00 |
BZ Autres créances | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CF Disponibilités | 415 158.00 | | 415 158.00 | 415 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 485.00 | 88 467.00 | 551 018.00 | 639 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 502.00 | 92 940.00 | 677 562.00 | 770 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 392.00 | 76 364.00 | | 98 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 371.00 | 22 028.00 | | 138 371.00 |
DL TOTAL (I) | 269 763.00 | 131 392.00 | | 269 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 10 598.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 528.00 | 393 316.00 | | 213 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 000.00 | 78 036.00 | | 181 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 799.00 | 489 950.00 | | 407 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 562.00 | 621 342.00 | | 677 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 799.00 | 489 952.00 | | 407 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179.00 | | 120 838.00 | 10 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | | 40 838.00 | 7 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 2 709.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 2 709.00 | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 528.00 | 213 528.00 | | 213 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 327.00 | 304 327.00 | | 304 327.00 |
VW T.V.A. | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 799.00 | 407 799.00 | | 407 799.00 |