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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 511 753.00 | 159 942.00 | 351 811.00 | 511 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 941.00 | 37 106.00 | 33 835.00 | 70 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 934.00 | 59 174.00 | 119 760.00 | 178 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 287.00 | 257 362.00 | 537 925.00 | 795 287.00 |
BT Marchandises | 624 138.00 | | 624 138.00 | 624 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
BZ Autres créances | 765 051.00 | | 765 051.00 | 765 051.00 |
CF Disponibilités | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 625.00 | | 1 554 625.00 | 1 554 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 912.00 | 257 362.00 | 2 092 550.00 | 2 349 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DH Report à nouveau | | -193 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 229.00 | 201 966.00 | | 86 229.00 |
DL TOTAL (I) | 154 872.00 | 68 643.00 | | 154 872.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 685.00 | 448 725.00 | | 876 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 608.00 | 1 073 766.00 | | 694 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 545.00 | 158 848.00 | | 140 545.00 |
EA Autres dettes | 134 411.00 | 31 152.00 | | 134 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 349.00 | 1 802 591.00 | | 1 936 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 550.00 | 1 871 234.00 | | 2 092 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 570.00 | 1 438 430.00 | | 1 207 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 671.00 | | 3 432 671.00 | 3 432 671.00 |
FG Production vendue services | 262 797.00 | | 262 797.00 | 262 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 468.00 | | 3 695 468.00 | 3 695 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 139.00 | |
GE Autres charges | | | 60 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 095.00 | 12 601.00 | | 26 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 016.00 | 48 597.00 | | 60 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 521.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 521.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | 5 929.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 587.00 | 3 667 764.00 | | 3 721 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 359.00 | 3 465 798.00 | | 3 635 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 229.00 | 201 966.00 | | 86 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 713.00 | | 3 574.00 | 791 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 078.00 | | 3 550.00 | 758 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 495.00 | | 24.00 | 32 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 224.00 | 84 139.00 | | 173 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 084.00 | 84 139.00 | | 172 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 608.00 | 694 608.00 | | 694 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
UX Autres créances clients | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 161.00 | 85 382.00 | 548 779.00 | 814 161.00 |
VI Groupe et associés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VP Divers | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 030.00 | | | 735 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 519.00 | 842 519.00 | | 842 519.00 |
VW T.V.A. | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 349.00 | 1 207 570.00 | 548 779.00 | 1 936 349.00 |