| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 513 602.00 | 365 053.00 | 148 550.00 | 513 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 391.00 | 71 472.00 | 919.00 | 72 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 415.00 | 145 233.00 | 63 183.00 | 208 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 861.00 | 582 897.00 | 245 964.00 | 828 861.00 |
BT Marchandises | 779 404.00 | | 779 404.00 | 779 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 961.00 | | 189 961.00 | 189 961.00 |
BZ Autres créances | 868 069.00 | | 868 069.00 | 868 069.00 |
CF Disponibilités | 978 369.00 | | 978 369.00 | 978 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 815 803.00 | | 2 815 803.00 | 2 815 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 664.00 | 582 897.00 | 3 061 767.00 | 3 644 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 119.00 | 81 078.00 | | 130 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 945.00 | 125 242.00 | | 129 945.00 |
DL TOTAL (I) | 326 065.00 | 272 319.00 | | 326 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 145.00 | 460 854.00 | | 1 075 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 316.00 | 95 482.00 | | 50 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | 84.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 396.00 | 845 206.00 | | 1 284 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 040.00 | 123 772.00 | | 182 040.00 |
EA Autres dettes | 141 004.00 | 198 326.00 | | 141 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 373.00 | 1 723 724.00 | | 2 734 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 767.00 | 1 997 373.00 | | 3 061 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 902.00 | 1 723 640.00 | | 2 552 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 489.00 | | 3 527 489.00 | 3 527 489.00 |
FG Production vendue services | 168 947.00 | | 168 947.00 | 168 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 436.00 | | 3 696 436.00 | 3 696 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 340.00 | |
GE Autres charges | | | 81 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 567.00 | 4 156.00 | | 6 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 337.00 | 89 304.00 | | 80 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 128.00 | 1 447.00 | | 6 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 128.00 | 1 447.00 | | 6 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 1 447.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 534.00 | 48 705.00 | | 50 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 469.00 | 4 038 263.00 | | 3 713 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 523.00 | 3 913 021.00 | | 3 583 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 945.00 | 125 242.00 | | 129 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 385.00 | | 476.00 | 828 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 409.00 | | | 794 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 837.00 | | 476.00 | 32 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 557.00 | 77 340.00 | | 505 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 417.00 | 77 340.00 | | 504 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 396.00 | 1 284 396.00 | | 1 284 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
UX Autres créances clients | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VC Groupe et associés | 200 466.00 | 200 466.00 | | 200 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 145.00 | 895 145.00 | 180 000.00 | 1 075 145.00 |
VI Groupe et associés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 863.00 | 625 863.00 | | 625 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 342.00 | 1 058 030.00 | 33 313.00 | 1 091 342.00 |
VW T.V.A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 902.00 | 2 552 902.00 | 180 000.00 | 2 732 902.00 |