| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 996.00 | 1 056.00 | 12 940.00 | 13 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 647 398.00 | 421 328.00 | 226 070.00 | 647 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 305.00 | 75 641.00 | 54 663.00 | 130 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 251.00 | 167 871.00 | 49 381.00 | 217 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 090.00 | 667 036.00 | 373 054.00 | 1 040 090.00 |
BT Marchandises | 824 399.00 | | 824 399.00 | 824 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 875.00 | | 246 875.00 | 246 875.00 |
BZ Autres créances | 882 857.00 | | 882 857.00 | 882 857.00 |
CF Disponibilités | 701 228.00 | | 701 228.00 | 701 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 332.00 | | 2 656 332.00 | 2 656 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 422.00 | 667 036.00 | 3 029 386.00 | 3 696 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 065.00 | 130 119.00 | | 59 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 759.00 | 129 945.00 | | 189 759.00 |
DL TOTAL (I) | 314 824.00 | 326 065.00 | | 314 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 790.00 | 1 075 145.00 | | 1 021 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 539.00 | 50 316.00 | | 72 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 1 472.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 783.00 | 1 284 396.00 | | 1 320 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 046.00 | 182 040.00 | | 126 046.00 |
EA Autres dettes | 169 463.00 | 141 004.00 | | 169 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 233.00 | 2 734 373.00 | | 2 713 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 386.00 | 3 061 767.00 | | 3 029 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 442.00 | 2 552 902.00 | | 1 922 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 819.00 | | 4 125 819.00 | 4 125 819.00 |
FG Production vendue services | 163 011.00 | | 163 011.00 | 163 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 830.00 | | 4 288 830.00 | 4 288 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 138.00 | |
GE Autres charges | | | 93 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 288.00 | 6 567.00 | | 25 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 689.00 | 80 337.00 | | 93 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 6 128.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 6 128.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 2 880.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 416.00 | 50 534.00 | | 68 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 300.00 | 3 713 469.00 | | 4 372 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 541.00 | 3 583 523.00 | | 4 182 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 759.00 | 129 945.00 | | 189 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 861.00 | | 244 541.00 | 828 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 313.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 313.00 | 1 040 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 409.00 | | 200 545.00 | 794 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 313.00 | | 30 000.00 | 33 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 897.00 | 84 138.00 | | 582 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 757.00 | 83 083.00 | | 581 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 783.00 | 1 320 783.00 | | 1 320 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 1 503.00 | 28 497.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 875.00 | 246 875.00 | | 246 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VC Groupe et associés | 283 557.00 | 283 557.00 | | 283 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 790.00 | 233 610.00 | 788 180.00 | 1 021 790.00 |
VI Groupe et associés | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 180.00 | | | 99 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 535.00 | | | 152 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 164.00 | 536 164.00 | | 536 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 705.00 | 1 132 208.00 | 28 497.00 | 1 160 705.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 621.00 | 1 922 442.00 | 788 180.00 | 2 710 621.00 |