| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 511 752.00 | 262 878.00 | 248 874.00 | 511 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 941.00 | 62 219.00 | 8 721.00 | 70 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 736.00 | 99 957.00 | 106 778.00 | 206 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 406.00 | 426 195.00 | 397 210.00 | 823 406.00 |
BT Marchandises | 695 528.00 | | 695 528.00 | 695 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 561.00 | | 262 561.00 | 262 561.00 |
BZ Autres créances | 579 971.00 | | 579 971.00 | 579 971.00 |
CF Disponibilités | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 091.00 | | 1 674 091.00 | 1 674 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 498.00 | 426 195.00 | 2 071 302.00 | 2 497 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
DL TOTAL (I) | 246 077.00 | | | 246 077.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 330.00 | | | 641 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 827.00 | | | 707 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
EA Autres dettes | 257 427.00 | | | 257 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 895.00 | | | 1 823 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 302.00 | | | 2 071 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 200.00 | | | 1 273 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 088.00 | | 3 515 088.00 | 3 515 088.00 |
FG Production vendue services | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 851.00 | | 3 781 851.00 | 3 781 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 070.00 | |
GE Autres charges | | | 80 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 036.00 | | | 3 796 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 853.00 | | | 3 648 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 279.00 | | 21 127.00 | 802 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 303.00 | | 21 127.00 | 768 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 125.00 | 85 070.00 | | 341 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 985.00 | 85 070.00 | | 339 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 827.00 | 707 827.00 | | 707 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 528.00 | 347 528.00 | | 347 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
UX Autres créances clients | 262 562.00 | | | 262 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 331.00 | 90 636.00 | 460 695.00 | 641 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
VP Divers | 579 971.00 | | | 579 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 370.00 | 842 533.00 | 32 837.00 | 875 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 896.00 | 1 273 201.00 | 460 695.00 | 1 823 896.00 |