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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 513 602.00 | 313 805.00 | 199 796.00 | 513 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 391.00 | 67 793.00 | 4 597.00 | 72 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 415.00 | 122 817.00 | 85 597.00 | 208 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 385.00 | 505 556.00 | 322 828.00 | 828 385.00 |
BT Marchandises | 724 158.00 | | 724 158.00 | 724 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 408.00 | | 221 408.00 | 221 408.00 |
BZ Autres créances | 561 951.00 | | 561 951.00 | 561 951.00 |
CF Disponibilités | 167 598.00 | | 167 598.00 | 167 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 501.00 | | 1 676 501.00 | 1 676 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 886.00 | 505 556.00 | 1 999 329.00 | 2 504 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
DL TOTAL (I) | 272 319.00 | | | 272 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 853.00 | | | 460 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 206.00 | | | 845 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
EA Autres dettes | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 681.00 | | | 1 725 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 329.00 | | | 1 999 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 597.00 | | | 1 455 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 361.00 | | 3 816 361.00 | 3 816 361.00 |
FG Production vendue services | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 562.00 | | 4 027 562.00 | 4 027 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 361.00 | |
GE Autres charges | | | 89 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 262.00 | | | 4 038 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 020.00 | | | 3 913 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 407.00 | | 4 978.00 | 823 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 430.00 | | 4 978.00 | 789 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 196.00 | 79 361.00 | | 426 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 056.00 | 79 361.00 | | 425 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 206.00 | 845 206.00 | | 845 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 772.00 | 123 772.00 | | 123 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
UX Autres créances clients | 221 409.00 | 221 409.00 | | 221 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 854.00 | 190 854.00 | 270 000.00 | 460 854.00 |
VI Groupe et associés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 952.00 | 561 952.00 | | 561 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 580.00 | 784 744.00 | 32 837.00 | 817 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 597.00 | 1 455 597.00 | 270 000.00 | 1 725 597.00 |