| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AP Constructions | 511 752.00 | 211 415.00 | 300 337.00 | 511 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 941.00 | 49 810.00 | 21 130.00 | 70 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 608.00 | 78 759.00 | 106 849.00 | 185 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 279.00 | 341 125.00 | 461 153.00 | 802 279.00 |
BT Marchandises | 613 726.00 | | 613 726.00 | 613 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 081.00 | | 202 081.00 | 202 081.00 |
BZ Autres créances | 668 079.00 | | 668 079.00 | 668 079.00 |
CF Disponibilités | 160 602.00 | | 160 602.00 | 160 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 489.00 | | 1 644 489.00 | 1 644 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 769.00 | 341 125.00 | 2 105 643.00 | 2 446 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
DL TOTAL (I) | 224 895.00 | | | 224 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 838.00 | | | 732 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 272.00 | | | 637 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 731.00 | | | 174 731.00 |
EA Autres dettes | 244 477.00 | | | 244 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 419.00 | | | 1 879 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 643.00 | | | 2 105 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 439.00 | | | 1 238 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 808.00 | | 3 574 808.00 | 3 574 808.00 |
FG Production vendue services | 305 920.00 | | 305 920.00 | 305 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 729.00 | | 3 880 729.00 | 3 880 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 763.00 | |
GE Autres charges | | | 74 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 723.00 | | | -7 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 237.00 | | | 3 906 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 985.00 | | | 3 749 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 287.00 | | | 795 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 628.00 | | | 761 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 362.00 | 83 763.00 | | 257 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 222.00 | 83 763.00 | | 256 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 272.00 | 637 272.00 | | 637 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 578.00 | 334 578.00 | | 334 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
UX Autres créances clients | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 838.00 | 91 858.00 | 550 980.00 | 732 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
VP Divers | 668 080.00 | | | 668 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 998.00 | 870 161.00 | 32 837.00 | 902 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 420.00 | 1 238 440.00 | 550 980.00 | 1 879 420.00 |