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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 915.00 | 57 200.00 | 49 715.00 | 106 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 646.00 | 70 268.00 | 76 379.00 | 146 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 316.00 | 150 599.00 | 248 717.00 | 399 316.00 |
BN En cours de production de biens | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BT Marchandises | 2 261 039.00 | 113 771.00 | 2 147 268.00 | 2 261 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 918.00 | 1 844.00 | 207 074.00 | 208 918.00 |
BZ Autres créances | 334 394.00 | | 334 394.00 | 334 394.00 |
CF Disponibilités | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 078.00 | 115 615.00 | 2 862 463.00 | 2 978 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 395.00 | 266 214.00 | 3 111 181.00 | 3 377 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DG Autres réserves | 17 972.00 | 32 061.00 | | 17 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 139.00 | -14 089.00 | | 125 139.00 |
DL TOTAL (I) | 594 799.00 | 469 659.00 | | 594 799.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | 5 750.00 | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | 5 750.00 | | 14 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 011.00 | 222 736.00 | | 181 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 064.00 | 438 174.00 | | 591 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 576.00 | 1 734 538.00 | | 1 439 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 307.00 | 105 805.00 | | 169 307.00 |
EA Autres dettes | 76 529.00 | 25 351.00 | | 76 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 815.00 | 40 478.00 | | 44 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 302.00 | 2 567 083.00 | | 2 502 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 181.00 | 3 042 492.00 | | 3 111 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 302.00 | 2 567 083.00 | | 2 502 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 132 950.00 | | 7 132 950.00 | 7 132 950.00 |
FD Production vendue biens | -276 881.00 | | -276 881.00 | -276 881.00 |
FG Production vendue services | 423 491.00 | | 423 491.00 | 423 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 279 560.00 | | 7 279 560.00 | 7 279 560.00 |
FM Production stockée | | | 18 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 157.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 107 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 570.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 570.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -570.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 727.00 | 5 419 243.00 | | 7 390 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 587.00 | 5 433 332.00 | | 7 265 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 139.00 | -14 089.00 | | 125 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 107.00 | | 17 209.00 | 382 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 652.00 | | 17 209.00 | 236 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 944.00 | 48 655.00 | 1.00 | 101 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022.00 | 109.00 | | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 922.00 | 48 546.00 | | 78 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 750.00 | 14 080.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 786.00 | 111 230.00 | 47 245.00 | 49 786.00 |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 1 844.00 | 4 038.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 824.00 | 113 074.00 | 51 283.00 | 53 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 574.00 | 127 154.00 | 57 033.00 | 59 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 154.00 | 57 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 576.00 | 1 439 576.00 | | 1 439 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 208 918.00 | | | 208 918.00 |
VB T. V. A. | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |
VI Groupe et associés | 591 064.00 | 591 064.00 | | 591 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 623.00 | | | 266 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 250.00 | 548 250.00 | | 548 250.00 |
VW T.V.A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 302.00 | 2 502 302.00 | | 2 502 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |