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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 666.00 | 31 703.00 | 2 963.00 | 34 666.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 214.00 | 109 699.00 | 25 515.00 | 135 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 447.00 | 228 610.00 | 171 837.00 | 400 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 742.00 | 370 012.00 | 322 730.00 | 692 742.00 |
BN En cours de production de biens | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BP En cours de production de services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 4 088 203.00 | 21 776.00 | 4 066 427.00 | 4 088 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 496.00 | 4 640.00 | 528 856.00 | 533 496.00 |
BZ Autres créances | 1 591 422.00 | | 1 591 422.00 | 1 591 422.00 |
CF Disponibilités | 271 232.00 | | 271 232.00 | 271 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 503 275.00 | 26 416.00 | 6 476 859.00 | 6 503 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 017.00 | 396 428.00 | 6 799 589.00 | 7 196 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 877.00 | 26 650.00 | | 37 877.00 |
DG Autres réserves | 555 568.00 | 442 264.00 | | 555 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 867.00 | 224 531.00 | | 407 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 236.00 | 12 000.00 | | 27 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 548.00 | 1 155 445.00 | | 1 478 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240.00 | 10 913.00 | | 1 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240.00 | 10 913.00 | | 1 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 031.00 | 521 566.00 | | 177 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 768.00 | 3 302 439.00 | | 4 153 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 518.00 | 154 176.00 | | 192 518.00 |
EA Autres dettes | 15 904.00 | 32 415.00 | | 15 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 581.00 | 122 551.00 | | 80 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 801.00 | 4 833 147.00 | | 5 319 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 589.00 | 5 999 505.00 | | 6 799 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 801.00 | 4 833 147.00 | | 5 195 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 147 773.00 | 1 331 417.00 | 13 479 190.00 | 12 147 773.00 |
FD Production vendue biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FG Production vendue services | 1 131 088.00 | -5 616.00 | 1 125 473.00 | 1 131 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281 557.00 | 1 325 801.00 | 14 607 359.00 | 13 281 557.00 |
FM Production stockée | | | -498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 785 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 364 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 764.00 | 6 127.00 | | 4 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 6 127.00 | | 5 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 2 567.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 576.00 | 3 560.00 | | 5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 937.00 | 86 784.00 | | 157 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 791 811.00 | 13 598 513.00 | | 14 791 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 944.00 | 13 373 982.00 | | 14 383 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 867.00 | 224 531.00 | | 407 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 614.00 | | 30 128.00 | 662 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 547.00 | | 30 114.00 | 505 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | 14.00 | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 273.00 | 54 740.00 | | 315 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 820.00 | 2 884.00 | | 28 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 454.00 | 51 856.00 | | 286 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 913.00 | 1 240.00 | 10 913.00 | 10 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 087.00 | 60 920.00 | 94 232.00 | 55 087.00 |
6T Sur comptes clients | 4 651.00 | 4 640.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 738.00 | 65 560.00 | 98 883.00 | 59 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 651.00 | 66 800.00 | 109 796.00 | 70 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 800.00 | 109 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 768.00 | 4 153 768.00 | | 4 153 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 527 239.00 | 527 239.00 | | 527 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VB T. V. A. | 356 153.00 | 356 153.00 | | 356 153.00 |
VC Groupe et associés | 500 821.00 | 500 821.00 | | 500 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 031.00 | 53 031.00 | 116 077.00 | 177 031.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 215.00 | 734 215.00 | | 734 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 561.00 | 2 139 561.00 | | 2 139 561.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 801.00 | 5 195 801.00 | 116 077.00 | 5 319 801.00 |