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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 666.00 | 28 820.00 | 5 846.00 | 34 666.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 736.00 | 102 368.00 | 17 368.00 | 119 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 811.00 | 184 085.00 | 201 725.00 | 385 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 614.00 | 315 273.00 | 347 341.00 | 662 614.00 |
BN En cours de production de biens | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BP En cours de production de services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 3 295 149.00 | 55 087.00 | 3 240 061.00 | 3 295 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 907.00 | 4 651.00 | 1 024 257.00 | 1 028 907.00 |
BZ Autres créances | 1 342 376.00 | | 1 342 376.00 | 1 342 376.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 903.00 | 59 738.00 | 5 652 164.00 | 5 711 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 517.00 | 375 011.00 | 5 999 505.00 | 6 374 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 15 849.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 442 264.00 | 287 042.00 | | 442 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 531.00 | 216 023.00 | | 224 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 445.00 | 983 915.00 | | 1 155 445.00 |
DP Provisions pour risques | 10 913.00 | 3 561.00 | | 10 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 913.00 | 3 561.00 | | 10 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 566.00 | 144 738.00 | | 521 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 439.00 | 3 182 694.00 | | 3 302 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 176.00 | 129 178.00 | | 154 176.00 |
EA Autres dettes | 32 415.00 | 45 933.00 | | 32 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 551.00 | 134 298.00 | | 122 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 147.00 | 4 336 841.00 | | 4 833 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 505.00 | 5 324 316.00 | | 5 999 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 833 147.00 | 4 336 841.00 | | 4 833 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 420 050.00 | | 12 420 050.00 | 12 420 050.00 |
FD Production vendue biens | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FG Production vendue services | 1 048 949.00 | | 1 048 949.00 | 1 048 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 471 632.00 | | 13 471 632.00 | 13 471 632.00 |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 585 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 306 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 352.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 281 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | 1 548.00 | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | -1 548.00 | | 3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 784.00 | 80 214.00 | | 86 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 513.00 | 11 537 774.00 | | 13 598 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 982.00 | 11 321 751.00 | | 13 373 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 531.00 | 216 023.00 | | 224 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 527.00 | | 75 927.00 | 592 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 662 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 505 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 537.00 | | 75 849.00 | 435 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 78.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 709.00 | 58 838.00 | 3 274.00 | 259 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 936.00 | 2 884.00 | | 25 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 773.00 | 55 954.00 | 3 273.00 | 233 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 561.00 | 7 352.00 | | 3 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 922.00 | 54 129.00 | 47 964.00 | 48 922.00 |
6T Sur comptes clients | 7 335.00 | 1 484.00 | 4 168.00 | 7 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 258.00 | 55 613.00 | 52 132.00 | 56 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 818.00 | 62 965.00 | 52 132.00 | 59 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 965.00 | 52 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 439.00 | 3 302 439.00 | | 3 302 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 624.00 | 1 022 624.00 | | 1 022 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |
VC Groupe et associés | 730 737.00 | 730 737.00 | | 730 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 619.00 | 309 619.00 | | 309 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 947.00 | 211 947.00 | | 211 947.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 205.00 | 464 205.00 | | 464 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 822.00 | 2 410 822.00 | | 2 410 822.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 147.00 | 4 833 147.00 | | 4 833 147.00 |