| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 666.00 | 34 584.00 | 82.00 | 34 666.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AN Terrains | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
AP Constructions | 7 505.00 | 165.00 | 7 339.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 534.00 | 120 899.00 | 33 635.00 | 154 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 088.00 | 275 007.00 | 176 082.00 | 451 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 678.00 | 430 655.00 | 350 023.00 | 780 678.00 |
BN En cours de production de biens | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 874 191.00 | 24 628.00 | 2 849 563.00 | 2 874 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 295.00 | 7 703.00 | 777 592.00 | 785 295.00 |
BZ Autres créances | 1 217 247.00 | | 1 217 247.00 | 1 217 247.00 |
CF Disponibilités | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 069 674.00 | 32 332.00 | 5 037 342.00 | 5 069 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 351.00 | 462 986.00 | 5 387 365.00 | 5 850 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 37 877.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 556 312.00 | 555 568.00 | | 556 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 253.00 | 407 867.00 | | 615 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 236.00 | 27 236.00 | | 20 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 801.00 | 1 478 548.00 | | 1 686 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453.00 | 1 240.00 | | 2 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453.00 | 1 240.00 | | 2 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 019.00 | 177 031.00 | | 124 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 407.00 | 3 722 279.00 | | 2 594 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 925.00 | 192 518.00 | | 329 925.00 |
EA Autres dettes | 37 419.00 | 447 393.00 | | 37 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 340.00 | 80 581.00 | | 112 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 110.00 | 5 319 801.00 | | 3 698 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 365.00 | 6 799 589.00 | | 5 387 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 604 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 544 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 149 250.00 | |
FM Production stockée | | | 7 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 329 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 217 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 327.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 498 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 764.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 824.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 5 576.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 826.00 | 157 937.00 | | 221 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 336 832.00 | 14 791 811.00 | | 17 336 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 721 579.00 | 14 383 944.00 | | 16 721 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 253.00 | 407 867.00 | | 615 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 742.00 | | 87 935.00 | 692 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 661.00 | | 87 921.00 | 535 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 14.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 012.00 | 60 642.00 | 430 655.00 | 370 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 703.00 | 2 881.00 | 34 584.00 | 31 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 309.00 | 57 762.00 | 396 071.00 | 338 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240.00 | 1 213.00 | | 1 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 776.00 | 60 411.00 | 57 558.00 | 21 776.00 |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 7 703.00 | 4 640.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 416.00 | 68 114.00 | 62 198.00 | 26 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 656.00 | 69 327.00 | 62 198.00 | 27 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 327.00 | 62 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 407.00 | 2 594 407.00 | | 2 594 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 775 192.00 | 775 192.00 | | 775 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VC Groupe et associés | 684 377.00 | 684 377.00 | | 684 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 019.00 | | 25 733.00 | 124 019.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 762.00 | 503 762.00 | | 503 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 498.00 | 2 002 542.00 | 956.00 | 2 003 498.00 |
VW T.V.A. | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 110.00 | 3 574 091.00 | 25 733.00 | 3 698 110.00 |