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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 215.00 | 78 752.00 | 28 463.00 | 107 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 857.00 | 102 001.00 | 57 856.00 | 159 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 897.00 | 203 885.00 | 215 012.00 | 418 897.00 |
BN En cours de production de biens | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BT Marchandises | 2 318 266.00 | 65 713.00 | 2 252 553.00 | 2 318 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 725.00 | 898.00 | 463 827.00 | 464 725.00 |
BZ Autres créances | 1 146 363.00 | | 1 146 363.00 | 1 146 363.00 |
CF Disponibilités | 717 599.00 | | 717 599.00 | 717 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 655 548.00 | 66 611.00 | 4 588 937.00 | 4 655 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 445.00 | 270 496.00 | 4 803 949.00 | 5 074 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 944.00 | 1 687.00 | | 7 944.00 |
DG Autres réserves | 136 854.00 | 17 972.00 | | 136 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 093.00 | 125 139.00 | | 158 093.00 |
DL TOTAL (I) | 752 891.00 | 594 799.00 | | 752 891.00 |
DP Provisions pour risques | 13 080.00 | 14 080.00 | | 13 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 080.00 | 14 080.00 | | 13 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 291.00 | 181 011.00 | | 138 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 591 064.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 960.00 | 1 439 576.00 | | 2 855 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 243.00 | 169 307.00 | | 158 243.00 |
EA Autres dettes | 131 403.00 | 76 529.00 | | 131 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 082.00 | 44 815.00 | | 54 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 978.00 | 2 502 302.00 | | 4 037 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 949.00 | 3 111 181.00 | | 4 803 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 978.00 | 2 502 302.00 | | 4 037 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 436 519.00 | | 8 436 519.00 | 8 436 519.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 522 613.00 | | 522 613.00 | 522 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 959 132.00 | | 8 959 132.00 | 8 959 132.00 |
FM Production stockée | | | -15 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 039 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 305.00 | 43 600.00 | | 73 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 739.00 | 7 390 727.00 | | 9 144 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 646.00 | 7 265 587.00 | | 8 986 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 093.00 | 125 139.00 | | 158 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 316.00 | | 19 881.00 | 399 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 418 897.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 273 442.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 861.00 | | 19 881.00 | 253 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 599.00 | 53 286.00 | | 150 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 468.00 | 53 286.00 | | 127 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 080.00 | 8 500.00 | 9 500.00 | 14 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 771.00 | 65 713.00 | 113 771.00 | 113 771.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | 898.00 | 1 844.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 615.00 | 66 611.00 | 115 615.00 | 115 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 695.00 | 75 111.00 | 125 115.00 | 129 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 111.00 | 125 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 464 725.00 | | | 464 725.00 |
VB T. V. A. | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 960.00 | 2 855 960.00 | | 2 855 960.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 716 379.00 | | | 716 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 377.00 | | | 311 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 938.00 | 1 611 088.00 | 850.00 | 1 611 938.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 978.00 | 4 037 978.00 | | 4 037 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |