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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 200.00 | 11 101.00 | 4 099.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 116.00 | 15 736.00 | 42 380.00 | 58 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 8 259.00 | 23 080.00 | 31 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 955.00 | 35 096.00 | 70 859.00 | 105 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
BN En cours de production de biens | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 675.00 | | 412 675.00 | 412 675.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CF Disponibilités | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 729.00 | | 664 729.00 | 664 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 683.00 | 35 096.00 | 735 587.00 | 770 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 036.00 | -5 888.00 | | 23 036.00 |
DL TOTAL (I) | 67 148.00 | 44 112.00 | | 67 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 957.00 | 119 200.00 | | 89 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 900.00 | 224 784.00 | | 182 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 629.00 | 134 984.00 | | 271 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 337.00 | 40 348.00 | | 103 337.00 |
EA Autres dettes | 20 616.00 | 14 327.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 439.00 | 533 643.00 | | 668 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 587.00 | 577 755.00 | | 735 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 528.00 | 533 643.00 | | 608 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 721.00 | 44 011.00 | 1 917 732.00 | 1 873 721.00 |
FG Production vendue services | | 220.00 | 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 721.00 | 44 231.00 | 1 917 952.00 | 1 873 721.00 |
FM Production stockée | | | -9 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 453.00 | | | -17 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 680.00 | 1 569 228.00 | | 1 934 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 644.00 | 1 575 115.00 | | 1 911 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 036.00 | -5 888.00 | | 23 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 473.00 | 12 162.00 | | 5 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 240.00 | | 6 221.00 | 110 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 506.00 | 105 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 506.00 | 89 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 740.00 | | 6 221.00 | 93 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555.00 | 16 042.00 | 3 501.00 | 22 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 4 534.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 11 508.00 | 3 501.00 | 15 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 629.00 | 271 629.00 | | 271 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 412 675.00 | | | 412 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 957.00 | 30 046.00 | 59 911.00 | 89 957.00 |
VI Groupe et associés | 182 731.00 | 182 731.00 | | 182 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 720.00 | 453 420.00 | 1 300.00 | 454 720.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 439.00 | 608 528.00 | 59 911.00 | 668 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 2 491.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | 12 617.00 | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 251 609.00 | 232 030.00 | | 251 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 071.00 | 344 958.00 | | 302 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 295.00 | 23 186.00 | | 17 295.00 |
YT Sous‐traitance | 134 813.00 | 50 220.00 | | 134 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 723.00 | 1 800.00 | | 13 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 380.00 | 4 291.00 | | 17 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 126.00 | 301 188.00 | | 375 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 684.00 | 273 745.00 | | 302 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 267.00 | 639 825.00 | | 721 267.00 |