| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 728.00 | 20 574.00 | 18 154.00 | 38 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 796.00 | 53 539.00 | 31 257.00 | 84 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 375.00 | 34 544.00 | 41 831.00 | 76 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 679.00 | 108 657.00 | 93 021.00 | 201 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
BN En cours de production de biens | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 066.00 | | 755 066.00 | 755 066.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CF Disponibilités | 860 897.00 | | 860 897.00 | 860 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 368.00 | | 1 803 368.00 | 1 803 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 046.00 | 108 657.00 | 1 896 389.00 | 2 005 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 093.00 | 304 467.00 | | 499 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 908.00 | 194 626.00 | | 95 908.00 |
DL TOTAL (I) | 650 001.00 | 554 093.00 | | 650 001.00 |
DP Provisions pour risques | 101 764.00 | 8 000.00 | | 101 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 764.00 | 8 000.00 | | 101 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 202.00 | 382 978.00 | | 554 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 651.00 | 115 047.00 | | 71 651.00 |
EA Autres dettes | 18 771.00 | 14 375.00 | | 18 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 624.00 | 548 636.00 | | 1 144 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 389.00 | 1 110 728.00 | | 1 896 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 624.00 | 548 636.00 | | 1 144 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 217 355.00 | 28 884.00 | 3 246 239.00 | 3 217 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 355.00 | 28 884.00 | 3 246 239.00 | 3 217 355.00 |
FM Production stockée | | | 7 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 3 562.00 | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | 214.00 | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 622.00 | 257 714.00 | | 9 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 2 040.00 | | 2 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 102 348.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 724.00 | 155 366.00 | | 6 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 58 173.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 722.00 | 3 969 709.00 | | 3 269 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 813.00 | 3 775 083.00 | | 3 173 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 908.00 | 194 626.00 | | 95 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 142.00 | 65 927.00 | | 210 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 012.00 | | 51 494.00 | 170 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 828.00 | 201 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 828.00 | 161 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 19 828.00 | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 332.00 | | 31 666.00 | 149 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 570.00 | 22 087.00 | | 86 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841.00 | 1 733.00 | | 18 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | 20 354.00 | | 67 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 101 764.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 062.00 | 101 764.00 | 8 062.00 | 8 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 764.00 | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 202.00 | 554 202.00 | | 554 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 755 066.00 | 755 066.00 | | 755 066.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 837.00 | 775 057.00 | 1 780.00 | 776 837.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 624.00 | 1 144 624.00 | | 1 144 624.00 |